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밸리 톡
지금 시장을 비정상으로 진단했는데 그것이 빠르게 정상으로 돌아선다고 확신하면 대부분 부러진다. 예를 들어, 너무 고평가인것 같아서 숏을 몰빵친다던가 하는... 저평가라 생각되서 레버리지 왕창 땡기는 것도 마찬가지고.
내 판단은 분명히 맞는데 시장이 안따라줘서 시장에 대한 불만이 가득찰때, 하워드막스의 말을 떠올릴 필요가 있다.
"시장은 마치 진자처럼 극단에서 극단으로 움직이며 끊임없이 오르락내리락하는 경향이 있다"
시장은 적정가치라는 것에 머무르지 않는다는 것, 언제든 극단적인 상황이 벌어질 수 있음(팻테일)을 인지한다면
역시 중요한 것은 확률적 사고와 위험관리이다.
나에게 맞는 투자와 맞지 않는 투자를 구분할 수 있는 능력은 마치 내 목소리에 어울리는 곡을 고를 수 있는 가수와 비교할 수 있다. 모든 곡을 다 잘 부를 필요는 없다. 내 음역대에 맞고 잘 부를 수 있는 곡을 찾아 내 목소리로 부르면 된다.
앨범 전곡이 1위를 할 수 없듯이 내 포트 전 종목이 홈런을 칠 수도 없다. 열 개를 투자했다면 한 두 개 괜찮은 수익을 내면 된다. 나머지는 크게 잃지 않는다는 마음으로 아니다 싶으면 끊고 나오자. 욕심과 집착을 버리자.
모든 게 그렇듯, 조급하면 망한다. 남들을 보지 말고 내 자신을 봐야한다. 시장에 대한 이해 만큼이나 나 자신에 대한 이해가 중요하다. 남들이 좋았다는 드라마, 책, 나는 별로인 경우가 많다. 사람의 취향과 스타일이 제각각이듯 모두 다른 투자지평, 위험선호, 배경지식이 있다. 내게 맞는 스타일을 찾아가는 과정, 나를 알아가는 과정이 투자이다.
고수인 척 연기하는 내가, 실제로 하수인 내게 하는 잔소리..
스페이스 업데이트 기념으로 포트폴리오를 공유해봅니다.
저는 '지금은 성장주지만, 시간이 지나면 소비재처럼 삶에 스며드는 기업'에
투자하는 성장형 투자자입니다.
$LLY: 비만치료제는 건강관리의 새 기준이 되고 있습니다. 릴리의 이중작용제는 효용이 높아 점유율을 자연스럽게 확대하며, 헬스케어 소비재 기업으로 자리 잡을 것이라 봅니다.
$PLTR: 산업을 가리지 않고 '데이터 기반 운영체제'가 되려는 기업입니다. HD현대·KT 도입 사례처럼 기업 인프라로 보편화될 가능성이 크다고 판단했습니다.
$IREN: AI 시대의 부동산은 전력·토지·데이터센터입니다. 아이렌은 이를 수직계열화해 'AI 연산 임대업'이라는 인프라 기업으로 진화하고 있습니다.
$GOOGL: 검색·유튜브·지도·클라우드·AI까지, 일상 속 가장 많은 접점을 가진 기업입니다. 시간이 지날수록 생활 필수재 플랫폼이 될 기업이라 보고 있습니다.
편하게 이야기 나누면 좋겠습니다!
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준비 운동해보기
저는 바텀업 투자를 결정할 때는 기업보다는 산업의 TAM과 그 성장률을 먼저 살펴봅니다. 그리고 TAM과는 약간 다른 결로, '앞으로 성장할 공간이 얼마나 남았을까'에 대해 생각합니다. 시장 침투율이라고 할 수 있죠.
타 산업의 예시로 미디어 스트리밍 산업에 대해 생각해보면, 10년 전만 해도 우리는 넷플릭스 회원이 아니었고, 그러니 이 산업의 시장 침투율은 매우 낮았을 겁니다. 침투율이 낮은 만큼 그 시절에는 '진짜 성장할까?'에 대한 내러티브도 불확실했을 것입니다. 그러나 한편으로는 낮은 시장 침투율은 '앞으로 먹을 게 많다'라는 희망 회로가 되기도 합니다. 발전 과정에서 또 다른 기술에 의해 갑자기 쥐도 새도 모르게 잠식당하지 않는다면 말이죠. 이렇게 하나의 기술에 대해 Bull(황소) 과 Bear(곰)는 동상이몽에 빠지는 경우가 많습니다.
이 차트는 1900년대부터 지금까지 우리 인류가 목격해 온 혁신 기술 제품의 미국 시장 침투율 변화를 보여줍니다. 1900년대 초반에는 전기가, 그 이후에는 자동차, 라디오, TV, 핸드폰, 인터넷 등이 각자 비슷한 형태로 가정에 스며들어 결국 80%의 침투율을 찍습니다. 그리고 차트의 끝인 2020년에 '저궤도 광대역 통신'이 자리를 잡고 있습니다. 이 작은 기술이 차트에 들어와있는 걸 보면 아마 Bull과 Bear는 또 다시 각자의 주장을 펼칠 겁니다.
1) Bull: 이제 시작한 아주 유망한 기술이네. 앞으로 올라갈 침투율(성장 공간)이 저만큼 많이 남았구나 (1% -> 80%) 2) Bear: 한 때 저랬던 유망 기술, 산업이 얼마나 많았겠어. 저러다 갑자기 사라질 수도 있고, 지금 우리는 저 기술이 그렇게 필요하지 않아. 이미 통신 기술은 지금도 충분하거든. 그리고 광대역 통신이 더 확대되려면 비용도 커.
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"매출만 보던 저였는데, 경영진이 진짜 중요하게 여기는 핵심 성장 동력이 무엇인지 콕 집어 알려줘서 투자 시야가 확 넓어졌어요."
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